Что такое агрессивная инвестиционная стратегия?

Агрессивная инвестиционная стратегия — это стиль управления портфелем, при котором целью является максимизация доходности за счет принятия необычно высокого уровня риска. Стратегии, направленные на получение доходности выше средней, часто делают акцент на увеличении капитала, а не на доходах или сохранности основного капитала. Обычно такая стратегия включает значительное вложение в активы с высоким риском и практически не предусматривает инвестиций в низкорисковые активы.

Методы агрессивной инвестиционной стратегии

Существует множество способов, которыми инвестор может придерживаться агрессивной инвестиционной стратегии. Вот некоторые из самых распространенных:

Малокапитализированные активы

Криптовалюты или акции с малой капитализацией предоставляют больше возможностей для роста по сравнению с активами крупной капитализации. Если бизнес-модель успешна и компания демонстрирует значительный рост доходов, цены могут увеличиться в два и более раза. Однако существует риск потери инвестиций в случае провала бизнеса.

Инвестиции в развивающиеся рынки

Инвестирование в развивающиеся рынки может принести быструю прибыль по мере роста экономики этих стран. Однако в таких странах могут отсутствовать качественные институты и системы управления, что создает высокий регуляторный и политический риск.

Высокодоходные облигации

Высокодоходные облигации — это хороший источник дохода для инвесторов, которые стремятся к большой доходности и регулярному денежному потоку. Это облигации с высоким купонным доходом, но с кредитным рейтингом ниже инвестиционного уровня, часто называемые «мусорными» облигациями. Риск заключается в том, что компания-эмитент может обанкротиться, и тогда облигации станут бесполезными.

Торговля опционами

Опционы могут использоваться для спекуляции на движении цен ценных бумаг. Они являются нелинейными инструментами, которые могут обеспечивать постоянный доход в периоды низкой волатильности или приносить огромные прибыли при значительных рыночных колебаниях. Однако риск заключается в том, что инвестор может потерять больше, чем заработать, если рыночное движение пойдет против его позиции.

Частные инвестиции

Частные инвестиции или участие в частных раундах финансирования предпочтительны для аккредитованных инвесторов. Если бизнес окажется успешным, он может расти стремительными темпами. Однако существует риск того, что стартап может потерпеть неудачу еще до выхода продукта на рынок.

Как снизить риск?

Хотя такая стратегия зависит от готовности инвестора рисковать, важно сосредоточиться на принятии взвешенных рисков. Например, при инвестировании в криптовалюты инвестор может предпочесть вложения в более стабильные активы, такие как Bitcoin, или устоявшиеся альткоины, которые менее волатильны, чем «мемные» монеты с высоким соотношением риск/доход. Другой способ снижения риска — использовать проверенные биржи, такие как Binance, которые предлагают разумные меры безопасности для защиты средств пользователей.